| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 240 283.00 | | 5 240 283.00 | 5 240 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 341.00 | | 5 261 341.00 | 5 261 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 341.00 | | 5 261 341.00 | 5 261 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 056.00 | -4 614.00 | | -9 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230.00 | -4 442.00 | | -2 230.00 |
DL TOTAL (I) | -5 286.00 | -3 056.00 | | -5 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 31.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014 000.00 | 4 945 296.00 | | 5 014 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 584.00 | 252 304.00 | | 252 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 627.00 | 5 197 631.00 | | 5 266 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 341.00 | 5 194 575.00 | | 5 261 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 266 627.00 | 5 197 631.00 | | 5 266 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167.00 | 1.00 | | 4 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397.00 | 4 442.00 | | 6 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 230.00 | -4 442.00 | | -2 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 584.00 | 252 584.00 | | 252 584.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 5 014 000.00 | 5 014 000.00 | | 5 014 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 627.00 | 5 266 627.00 | | 5 266 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 622.00 | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 116.00 | 28 030.00 | | 71 116.00 |
ST Autres comptes | 139.00 | 440.00 | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 162.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | 784.00 | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833.00 | | | 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 813.00 | 5 237.00 | | 23 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 256.00 | 28 470.00 | | 71 256.00 |