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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 240 283.00 | | 5 240 283.00 | 5 240 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 518.00 | | 5 266 518.00 | 5 266 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 518.00 | | 5 266 518.00 | 5 266 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 447.00 | -11 286.00 | | -91 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 645.00 | -80 161.00 | | -82 645.00 |
DL TOTAL (I) | -168 091.00 | -85 447.00 | | -168 091.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 37.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178 819.00 | 5 083 170.00 | | 5 178 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 760.00 | 254 608.00 | | 252 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 431 609.00 | 5 337 815.00 | | 5 431 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 518.00 | 5 252 368.00 | | 5 266 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 431 609.00 | 5 337 815.00 | | 5 431 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 645.00 | 80 161.00 | | 82 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 645.00 | -80 161.00 | | -82 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 760.00 | 252 760.00 | | 252 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 5 178 819.00 | 5 178 819.00 | | 5 178 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 609.00 | 5 431 609.00 | | 5 431 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 625.00 | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 233.00 | 30 563.00 | | 7 233.00 |
ST Autres comptes | 123.00 | 4 628.00 | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | | 174.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | 799.00 | | 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 393.00 | 3 355.00 | | 2 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 356.00 | 35 192.00 | | 7 356.00 |