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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 1 693.00 | 1 989.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 305.00 | 1 690.00 | 29 615.00 | 31 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 755.00 | 3 389.00 | 109 366.00 | 112 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 325.00 | 3 389.00 | 116 936.00 | 120 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 528.00 | 4 239.00 | | 3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 10 767.00 | 7 239.00 | | 10 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 946.00 | 8 423.00 | | 33 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 970.00 | 67 140.00 | | 66 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 2 394.00 | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452.00 | 2 858.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 169.00 | 80 815.00 | | 106 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 936.00 | 88 054.00 | | 116 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 373.00 | 76 389.00 | | 82 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 836.00 | | 105 836.00 | 105 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 836.00 | | 105 836.00 | 105 836.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 481.00 | 19 255.00 | | 19 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 631.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 839.00 | 123 654.00 | | 105 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 311.00 | 119 415.00 | | 102 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 528.00 | 4 239.00 | | 3 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 500.00 | | 31 255.00 | 81 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732.00 | | 31 255.00 | 3 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868.00 | 2 521.00 | | 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 2 521.00 | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 927.00 | 10 131.00 | 23 796.00 | 33 927.00 |
VI Groupe et associés | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743.00 | 3 981.00 | 762.00 | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 169.00 | 82 373.00 | 23 796.00 | 106 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 5 788.00 | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 767.00 | 6 653.00 | | 2 767.00 |
ST Autres comptes | 14 784.00 | 14 864.00 | | 14 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 964.00 | 12 646.00 | | 12 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | 135.00 | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 134.00 | 5 923.00 | | 3 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 515.00 | 34 163.00 | | 30 515.00 |