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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 3 630.00 | 52.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 305.00 | 20 446.00 | 10 859.00 | 31 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 755.00 | 24 082.00 | 88 673.00 | 112 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 960.00 | 24 082.00 | 105 878.00 | 129 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 508.00 | 10 190.00 | | 13 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601.00 | 3 319.00 | | 12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 29 409.00 | 16 808.00 | | 29 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 105.00 | 17 329.00 | | 11 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 693.00 | 61 524.00 | | 54 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 902.00 | | 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 832.00 | 4 774.00 | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 469.00 | 84 528.00 | | 76 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 878.00 | 101 336.00 | | 105 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 680.00 | 73 431.00 | | 71 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 671.00 | | 133 671.00 | 133 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 671.00 | | 133 671.00 | 133 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 703.00 | 4 526.00 | | 4 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 014.00 | 20 784.00 | | 22 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 471.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 528.00 | 128 188.00 | | 138 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 927.00 | 124 870.00 | | 125 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 601.00 | 3 319.00 | | 12 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 755.00 | | | 112 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 530.00 | 6 552.00 | | 17 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 524.00 | 6 552.00 | | 17 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 098.00 | 6 308.00 | 4 789.00 | 11 098.00 |
VI Groupe et associés | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355.00 | 4 593.00 | 762.00 | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 469.00 | 71 680.00 | 4 789.00 | 76 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | 4 996.00 | | 5 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 191.00 | 3 026.00 | | 3 191.00 |
ST Autres comptes | 16 667.00 | 15 023.00 | | 16 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 351.00 | 12 478.00 | | 13 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 355.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 405.00 | 5 351.00 | | 5 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 209.00 | 30 527.00 | | 33 209.00 |