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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 2 514.00 | 1 168.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 305.00 | 7 942.00 | 23 363.00 | 31 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 755.00 | 10 462.00 | 102 293.00 | 112 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 667.00 | 10 462.00 | 109 205.00 | 119 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 467.00 | 3 939.00 | | 7 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722.00 | 3 528.00 | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 13 490.00 | 10 767.00 | | 13 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 810.00 | 33 946.00 | | 23 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 378.00 | 66 970.00 | | 66 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 1 802.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968.00 | 3 452.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 715.00 | 106 169.00 | | 95 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 205.00 | 116 936.00 | | 109 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 397.00 | 82 373.00 | | 78 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 026.00 | | 110 026.00 | 110 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 026.00 | | 110 026.00 | 110 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 569.00 | 19 481.00 | | 18 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 501.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 815.00 | 105 839.00 | | 123 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 093.00 | 102 311.00 | | 121 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 722.00 | 3 528.00 | | 2 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 755.00 | | | 112 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389.00 | 7 073.00 | | 3 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 7 073.00 | | 3 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 796.00 | 6 478.00 | 17 318.00 | 23 796.00 |
VI Groupe et associés | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038.00 | 3 276.00 | 762.00 | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 715.00 | 78 397.00 | 17 318.00 | 95 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 2 853.00 | | 3 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 137.00 | 2 767.00 | | 3 137.00 |
ST Autres comptes | 15 232.00 | 14 784.00 | | 15 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 661.00 | 12 964.00 | | 12 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | 281.00 | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | 3 134.00 | | 3 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 030.00 | 30 515.00 | | 31 030.00 |