| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 3 330.00 | 352.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 305.00 | 14 194.00 | 17 111.00 | 31 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 755.00 | 17 530.00 | 95 225.00 | 112 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 866.00 | 17 530.00 | 101 336.00 | 118 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 190.00 | 7 467.00 | | 10 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 319.00 | 2 722.00 | | 3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 16 808.00 | 13 490.00 | | 16 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 329.00 | 23 810.00 | | 17 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 524.00 | 66 378.00 | | 61 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 2 558.00 | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 774.00 | 2 968.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 528.00 | 95 715.00 | | 84 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 336.00 | 109 205.00 | | 101 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 431.00 | 78 397.00 | | 73 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 654.00 | | 123 654.00 | 123 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 654.00 | | 123 654.00 | 123 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | 8 397.00 | | 4 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 784.00 | 18 569.00 | | 20 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 338.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 188.00 | 123 815.00 | | 128 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 870.00 | 121 093.00 | | 124 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 319.00 | 2 722.00 | | 3 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 755.00 | | | 112 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 462.00 | 7 068.00 | | 10 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 456.00 | 7 068.00 | | 10 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 318.00 | 6 220.00 | 11 098.00 | 17 318.00 |
VI Groupe et associés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147.00 | 3 385.00 | 762.00 | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 528.00 | 73 431.00 | 11 098.00 | 84 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | 3 566.00 | | 4 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 026.00 | 3 137.00 | | 3 026.00 |
ST Autres comptes | 15 023.00 | 15 232.00 | | 15 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 478.00 | 12 661.00 | | 12 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 321.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 351.00 | 3 887.00 | | 5 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 527.00 | 31 030.00 | | 30 527.00 |