| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 565.00 | 21 018.00 | 434 547.00 | 455 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 050.00 | 16 338.00 | 44 713.00 | 61 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 615.00 | 37 356.00 | 509 259.00 | 546 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 225.00 | 1 100.00 | 65 125.00 | 66 225.00 |
BZ Autres créances | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
CF Disponibilités | 634 503.00 | | 634 503.00 | 634 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 118.00 | 1 100.00 | 779 018.00 | 780 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 733.00 | 38 456.00 | 1 288 278.00 | 1 326 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 119.00 | | | 109 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 278.00 | 109 619.00 | | 167 278.00 |
DL TOTAL (I) | 281 897.00 | 114 619.00 | | 281 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 145.00 | 184 128.00 | | 447 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 761.00 | 76 245.00 | | 64 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 771.00 | 4 273.00 | | 437 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 703.00 | 15 583.00 | | 56 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 380.00 | 280 229.00 | | 1 006 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 278.00 | 394 849.00 | | 1 288 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 000.00 | | 474 015.00 | 303 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 400.00 | 546 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 400.00 | 516 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 000.00 | | 474 015.00 | 273 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 065.00 | 60 336.00 | 63 045.00 | 40 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 065.00 | 60 336.00 | 63 045.00 | 40 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 771.00 | 437 771.00 | | 437 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 145.00 | 73 998.00 | 296 909.00 | 447 145.00 |
VI Groupe et associés | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
VP Divers | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 615.00 | 145 615.00 | | 145 615.00 |
VW T.V.A. | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 380.00 | 633 233.00 | 296 909.00 | 1 006 380.00 |