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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 121.00 | 18.00 | 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 340.00 | 125 437.00 | 794 903.00 | 920 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 006.00 | 88 762.00 | 60 244.00 | 149 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 485.00 | 214 319.00 | 885 166.00 | 1 099 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 125.00 | 1 650.00 | 112 475.00 | 114 125.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CF Disponibilités | 273 778.00 | | 273 778.00 | 273 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 217.00 | 1 650.00 | 403 567.00 | 405 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 702.00 | 215 969.00 | 1 288 733.00 | 1 504 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 695 218.00 | 504 479.00 | | 695 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 483.00 | 190 740.00 | | 129 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
DL TOTAL (I) | 904 876.00 | 700 718.00 | | 904 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 691.00 | 172 964.00 | | 325 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 5 257.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 38 658.00 | | 15 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 917.00 | 34 808.00 | | 40 917.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 10 180.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 857.00 | 261 867.00 | | 383 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 733.00 | 962 585.00 | | 1 288 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 267.00 | | 872 713.00 | 688 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 128.00 | | 872 713.00 | 658 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 481.00 | 149 133.00 | 207 294.00 | 272 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 46.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 407.00 | 149 086.00 | 207 294.00 | 272 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 691.00 | 58 042.00 | 201 084.00 | 325 691.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 600.00 | | | 447 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 978.00 | | | 294 978.00 |
VP Divers | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 439.00 | 131 439.00 | | 131 439.00 |
VW T.V.A. | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 630.00 | 114 981.00 | 201 084.00 | 382 630.00 |