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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 415.00 | 77 749.00 | 382 666.00 | 460 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 750.00 | 25 637.00 | 83 113.00 | 108 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 165.00 | 103 385.00 | 495 780.00 | 599 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 939.00 | 1 650.00 | 98 289.00 | 99 939.00 |
BZ Autres créances | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CF Disponibilités | 212 352.00 | | 212 352.00 | 212 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 596.00 | 1 650.00 | 325 946.00 | 327 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 761.00 | 105 035.00 | 821 726.00 | 926 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 276 397.00 | 109 119.00 | | 276 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 810.00 | 167 278.00 | | 156 810.00 |
DL TOTAL (I) | 438 708.00 | 281 897.00 | | 438 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 620.00 | 447 145.00 | | 277 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 771.00 | 64 761.00 | | 24 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | 437 771.00 | | 57 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 830.00 | 56 703.00 | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 018.00 | 1 006 380.00 | | 383 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 726.00 | 1 288 278.00 | | 821 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 557.00 | 633 233.00 | | 157 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 615.00 | | 69 050.00 | 546 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 599 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 569 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 615.00 | | 69 050.00 | 516 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 356.00 | 78 405.00 | 12 375.00 | 37 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 356.00 | 78 405.00 | 12 375.00 | 37 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 550.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 550.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 550.00 | | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 97 299.00 | | | 97 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 620.00 | 52 159.00 | 188 449.00 | 277 620.00 |
VI Groupe et associés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 458.00 | | | 169 458.00 |
VP Divers | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 244.00 | 115 244.00 | | 115 244.00 |
VW T.V.A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 018.00 | 157 557.00 | 188 449.00 | 383 018.00 |