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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 28.00 | 111.00 | 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 076.00 | 124 847.00 | 384 229.00 | 509 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 206.00 | 53 654.00 | 65 552.00 | 119 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 421.00 | 178 529.00 | 479 892.00 | 658 421.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 429.00 | 1 650.00 | 83 779.00 | 85 429.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CF Disponibilités | 227 742.00 | | 227 742.00 | 227 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 512.00 | 1 650.00 | 325 862.00 | 327 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 933.00 | 180 179.00 | 805 755.00 | 985 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 433 208.00 | 276 397.00 | | 433 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 271.00 | 156 810.00 | | 71 271.00 |
DL TOTAL (I) | 509 979.00 | 438 708.00 | | 509 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 616.00 | 277 620.00 | | 225 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130.00 | 24 771.00 | | 15 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 586.00 | 57 798.00 | | 23 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 169.00 | 22 830.00 | | 24 169.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 776.00 | 383 018.00 | | 295 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 755.00 | 821 726.00 | | 805 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 931.00 | 157 557.00 | | 122 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 165.00 | | 78 256.00 | 599 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 658 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 628 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 139.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 165.00 | | 78 117.00 | 569 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 385.00 | 88 483.00 | 13 340.00 | 103 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 385.00 | 88 455.00 | 13 340.00 | 103 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 616.00 | 52 771.00 | 172 845.00 | 225 616.00 |
VI Groupe et associés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
VP Divers | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
VW T.V.A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 776.00 | 122 931.00 | 172 845.00 | 295 776.00 |