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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077.00 | 625.00 | 1 452.00 | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 860.00 | 4 879.00 | 29 981.00 | 34 860.00 |
BF Prêts | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 372.00 | 5 504.00 | 210 868.00 | 216 372.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 063.00 | 5 504.00 | 301 559.00 | 307 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
DL TOTAL (I) | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 391.00 | | | 219 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 559.00 | | | 301 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 436.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UP Prêts | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 765.00 | 35 555.00 | 107 210.00 | 142 765.00 |
VI Groupe et associés | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 391.00 | 100 606.00 | 107 210.00 | 219 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
ST Autres comptes | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 852.00 | | | 170 852.00 |