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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 281.00 | 4 303.00 | 8 978.00 | 13 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 926.00 | 20 383.00 | 19 543.00 | 39 926.00 |
BF Prêts | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 123.00 | 26 167.00 | 207 956.00 | 234 123.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 599.00 | 26 167.00 | 273 432.00 | 299 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 124 985.00 | 79 968.00 | | 124 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 989.00 | 45 017.00 | | 46 989.00 |
DL TOTAL (I) | 174 175.00 | 127 185.00 | | 174 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 298.00 | 107 250.00 | | 71 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 9 425.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 6 978.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 860.00 | 30 793.00 | | 25 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 258.00 | 154 447.00 | | 99 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 432.00 | 281 632.00 | | 273 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 233.00 | 83 149.00 | | 64 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 057.00 | | 5 066.00 | 229 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 141.00 | | 5 066.00 | 48 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 184.00 | 10 983.00 | | 15 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 477.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 180.00 | 10 506.00 | | 14 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 298.00 | 36 273.00 | 35 025.00 | 71 298.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 161.00 | 4 725.00 | 34 436.00 | 39 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 258.00 | 64 233.00 | 35 025.00 | 99 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 106.00 | 23 250.00 | | 20 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 239.00 | 37 982.00 | | 39 239.00 |
ST Autres comptes | 51 498.00 | 45 537.00 | | 51 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 051.00 | 17 117.00 | | 17 051.00 |
YT Sous‐traitance | 518.00 | 538.00 | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 796.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 366.00 | 24 046.00 | | 21 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 306.00 | 101 174.00 | | 108 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |