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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 281.00 | 6 961.00 | 6 320.00 | 13 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 926.00 | 27 710.00 | 12 216.00 | 39 926.00 |
BF Prêts | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 623.00 | 36 152.00 | 202 471.00 | 238 623.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 392.00 | 36 152.00 | 271 240.00 | 307 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 171 975.00 | 124 985.00 | | 171 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780.00 | 46 989.00 | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 177 955.00 | 174 175.00 | | 177 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 025.00 | 71 298.00 | | 35 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 651.00 | 100.00 | | 39 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 609.00 | 25 860.00 | | 18 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 285.00 | 99 258.00 | | 93 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 240.00 | 273 432.00 | | 271 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 767.00 | 64 233.00 | | 89 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 123.00 | | 4 500.00 | 234 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 436.00 | | 4 500.00 | 34 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 167.00 | 9 985.00 | | 26 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 686.00 | 9 985.00 | | 24 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
UP Prêts | 38 936.00 | 3 600.00 | 35 336.00 | 38 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 025.00 | 31 507.00 | 3 518.00 | 35 025.00 |
VI Groupe et associés | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 661.00 | 13 325.00 | 35 336.00 | 48 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 285.00 | 89 767.00 | 3 518.00 | 93 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | 20 106.00 | | 5 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 133.00 | 39 239.00 | | 30 133.00 |
ST Autres comptes | 33 470.00 | 51 498.00 | | 33 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 074.00 | 17 051.00 | | 17 074.00 |
YT Sous‐traitance | 567.00 | 518.00 | | 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 260.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 089.00 | 21 366.00 | | 7 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 244.00 | 108 306.00 | | 81 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |