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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 004.00 | 477.00 | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 281.00 | 1 645.00 | 11 636.00 | 13 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 860.00 | 12 535.00 | 22 325.00 | 34 860.00 |
BF Prêts | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 057.00 | 15 184.00 | 213 873.00 | 229 057.00 |
BZ Autres créances | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CF Disponibilités | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 816.00 | 15 184.00 | 281 632.00 | 296 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 017.00 | 80 168.00 | | 45 017.00 |
DL TOTAL (I) | 127 185.00 | 82 168.00 | | 127 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 250.00 | 142 765.00 | | 107 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 425.00 | 11 575.00 | | 9 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 13 282.00 | | 6 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 793.00 | 51 769.00 | | 30 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 447.00 | 219 391.00 | | 154 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 632.00 | 301 559.00 | | 281 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 149.00 | 100 606.00 | | 83 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 237.00 | | 411 237.00 | 411 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 237.00 | | 411 237.00 | 411 237.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 993.00 | 108 549.00 | | 84 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 23 987.00 | | 10 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 495.00 | 615 429.00 | | 411 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 478.00 | 535 261.00 | | 366 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 017.00 | 80 168.00 | | 45 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 600.00 | 11 306.00 | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 372.00 | | 12 685.00 | 216 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 1 481.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 937.00 | | 11 204.00 | 36 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504.00 | 9 680.00 | | 5 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 504.00 | 8 676.00 | | 5 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
UP Prêts | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 210.00 | 35 912.00 | 71 298.00 | 107 210.00 |
VI Groupe et associés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 293.00 | 7 857.00 | 34 436.00 | 42 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 447.00 | 83 149.00 | 71 296.00 | 154 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 250.00 | 33 345.00 | | 23 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 982.00 | 81 453.00 | | 37 982.00 |
ST Autres comptes | 45 537.00 | 62 926.00 | | 45 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 117.00 | 25 466.00 | | 17 117.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | 1 007.00 | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 1 975.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 046.00 | 35 320.00 | | 24 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 174.00 | 170 852.00 | | 101 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |