| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 207 515.00 | | 2 207 515.00 | 2 207 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 207 515.00 | | 2 207 515.00 | 2 207 515.00 |
072 Créances – Autres | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 113 208.00 | | 113 208.00 | 113 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 680.00 | | 414 680.00 | 414 680.00 |
110 Total général Actif | 2 622 195.00 | | 2 622 195.00 | 2 622 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 090 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 186 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 520 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 913 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 435 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 622 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 740 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 433 233.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
280 Produits financiers | 1 137 775.00 | | | 1 137 775.00 |
294 Charges financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 090 367.00 | | | 1 090 367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 515.00 | | | 467 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 192.00 | | | 192.00 |