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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 515.00 | | 2 207 515.00 | 2 207 515.00 |
BZ Autres créances | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 326.00 | | 758 326.00 | 758 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 841.00 | | 2 965 841.00 | 2 965 841.00 |
CU Autres participations | 2 207 500.00 | | 2 207 500.00 | 2 207 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 636.00 | | | 1 370 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 804.00 | | | 792 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 440.00 | | | 2 273 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 472.00 | | | 348 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 400.00 | | | 692 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 841.00 | | | 2 965 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 622.00 | | | 429 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 855.00 | | | 801 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 804.00 | | | 792 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 515.00 | | | 2 207 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 515.00 | | | 2 207 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 472.00 | 85 693.00 | 262 778.00 | 348 472.00 |
VI Groupe et associés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 400.00 | 429 622.00 | 262 778.00 | 692 400.00 |