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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 515.00 | | 2 207 515.00 | 2 207 515.00 |
BZ Autres créances | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 345.00 | | 360 345.00 | 360 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 860.00 | | 2 567 860.00 | 2 567 860.00 |
CU Autres participations | 2 207 500.00 | | 2 207 500.00 | 2 207 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 526.00 | | | 1 076 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 109.00 | | | 294 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 636.00 | | | 1 480 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 233.00 | | | 433 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 224.00 | | | 1 087 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 860.00 | | | 2 567 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 751.00 | | | 738 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -509.00 | | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 650.00 | | | 301 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 109.00 | | | 294 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 515.00 | | | 2 207 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 515.00 | | | 2 207 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 233.00 | 84 761.00 | 348 472.00 | 433 233.00 |
VI Groupe et associés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 839.00 | | | 83 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 224.00 | 738 751.00 | 348 472.00 | 1 087 224.00 |