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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 515.00 | | 2 207 515.00 | 2 207 515.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 518.00 | | 326 518.00 | 326 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 033.00 | | 2 534 033.00 | 2 534 033.00 |
CU Autres participations | 2 207 500.00 | | 2 207 500.00 | 2 207 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 440.00 | | | 2 163 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 718.00 | | | 2 267 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 778.00 | | | 262 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 314.00 | | | 266 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 033.00 | | | 2 534 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 177.00 | | | 90 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 515.00 | | | 2 207 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 515.00 | | | 2 207 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 778.00 | 86 640.00 | 176 137.00 | 262 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 314.00 | 90 177.00 | 176 137.00 | 266 314.00 |