| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 968.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 247.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 634.00 | |
BT Marchandises | | | 5 365.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 814.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 337.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 37 932.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 287 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 326 636.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 529.00 | 56 233.00 | | 129 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 609.00 | 73 296.00 | | 65 609.00 |
DL TOTAL (I) | 203 937.00 | 138 329.00 | | 203 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 565.00 | 47 486.00 | | 41 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 809.00 | 69 951.00 | | 48 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 237.00 | 35 590.00 | | 32 237.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 308.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 699.00 | 153 336.00 | | 122 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 636.00 | 291 664.00 | | 326 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 699.00 | 153 336.00 | | 122 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 762.00 | | 8 452.00 | 159 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 167 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 531.00 | | 8 452.00 | 136 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 781.00 | 3 822.00 | | 124 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 781.00 | 3 822.00 | | 124 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VC Groupe et associés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VI Groupe et associés | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VP Divers | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |