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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 690.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 661.00 | |
BT Marchandises | | | 3 928.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 650.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 598.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 37 932.00 | |
CF Disponibilités | | | 235 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 330 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 366 385.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 137.00 | 129 529.00 | | 195 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 945.00 | 65 609.00 | | 53 945.00 |
DL TOTAL (I) | 257 882.00 | 203 937.00 | | 257 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 41 572.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 654.00 | 48 809.00 | | 46 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 699.00 | 32 237.00 | | 50 699.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 88.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 503.00 | 122 705.00 | | 108 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 385.00 | 326 643.00 | | 366 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 503.00 | 122 705.00 | | 108 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 851.00 | | 360.00 | 167 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 983.00 | | | 144 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 604.00 | 3 917.00 | | 128 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 604.00 | 3 917.00 | | 128 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VI Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VP Divers | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |