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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 420.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 561.00 | |
BT Marchandises | | | 5 725.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 130.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 37 932.00 | |
CF Disponibilités | | | 328 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 408 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 444 403.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 082.00 | 195 137.00 | | 249 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 667.00 | 53 945.00 | | 89 667.00 |
DL TOTAL (I) | 347 549.00 | 257 882.00 | | 347 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 758.00 | 46 654.00 | | 50 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 510.00 | 50 699.00 | | 45 510.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 2 170.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 853.00 | 108 503.00 | | 96 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 403.00 | 366 385.00 | | 444 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 853.00 | 108 503.00 | | 96 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 211.00 | | 3 728.00 | 168 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 983.00 | | 3 728.00 | 144 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 521.00 | 3 998.00 | | 132 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 521.00 | 3 998.00 | | 132 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |