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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 919.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 556.00 | |
BT Marchandises | | | 4 518.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 829.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 720.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 37 932.00 | |
CF Disponibilités | | | 300 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 388 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 424 256.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 682.00 | 249 082.00 | | 161 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 820.00 | 89 667.00 | | 99 820.00 |
DL TOTAL (I) | 270 302.00 | 347 549.00 | | 270 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 388.00 | 50 758.00 | | 44 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 116.00 | 45 510.00 | | 78 116.00 |
EA Autres dettes | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 953.00 | 96 853.00 | | 153 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 256.00 | 444 403.00 | | 424 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 939.00 | | 5 110.00 | 171 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 583.00 | 138 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 583.00 | 115 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 712.00 | | 5 110.00 | 148 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 519.00 | 4 612.00 | 38 583.00 | 136 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 519.00 | 4 612.00 | 38 583.00 | 136 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VI Groupe et associés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VP Divers | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 652.00 | 153 652.00 | | 153 652.00 |