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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 057.00 | 98 652.00 | 7 405.00 | 106 057.00 |
040 Immobilisations financières | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 807.00 | 106 358.00 | 126 449.00 | 232 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
060 Stock marchandises | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
072 Créances – Autres | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
110 Total général Actif | 279 701.00 | 106 358.00 | 173 343.00 | 279 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 615.00 | 32 352.00 | | 30 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 153.00 | 334 860.00 | | 306 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 619.00 | 522.00 | | 1 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 887.00 | 369 234.00 | | 339 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 285.00 | 15 934.00 | | 15 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 899.00 | -1 928.00 | | 1 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 009.00 | 23 380.00 | | 27 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | -1 509.00 | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 131 336.00 | 115 542.00 | | 131 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | 2 259.00 | | 3 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 664.00 | 154 627.00 | | 117 664.00 |
252 Charges sociales | 32 034.00 | 48 315.00 | | 32 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 398.00 | 7 870.00 | | 6 398.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 319.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 131.00 | 364 810.00 | | 336 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 756.00 | 4 424.00 | | 3 756.00 |
280 Produits financiers | 29 500.00 | 25 500.00 | | 29 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 4 731.00 | 6 647.00 | | 4 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 937.00 | 293.00 | | 22 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 1 210.00 | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 994.00 | 21 774.00 | | 4 994.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 441.00 | | | 244 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 694.00 | | | 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 634.00 | | | -11 634.00 |