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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 076.00 | 109 654.00 | -578.00 | 109 076.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 348.00 | 114 882.00 | 87 466.00 | 202 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BT Marchandises | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BZ Autres créances | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 070.00 | 114 882.00 | 190 189.00 | 305 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 784.00 | 67 425.00 | | 81 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 161.00 | 14 360.00 | | 6 161.00 |
DL TOTAL (I) | 96 746.00 | 90 584.00 | | 96 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 795.00 | 36 915.00 | | 28 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 12 908.00 | | 8 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 535.00 | 51 129.00 | | 56 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 443.00 | 100 953.00 | | 93 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 189.00 | 191 537.00 | | 190 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 443.00 | 100 953.00 | | 93 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 751.00 | 21 173.00 | | 21 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
FG Production vendue services | 244 426.00 | | 244 426.00 | 244 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 267.00 | | 265 267.00 | 265 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 979.00 | 1 122.00 | | 2 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 484.00 | 10 758.00 | | 5 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | 3 372.00 | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 3 372.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | -3 372.00 | | -2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 1 826.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 535.00 | 266 118.00 | | 270 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 373.00 | 251 758.00 | | 264 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 161.00 | 14 360.00 | | 6 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 514.00 | | 833.00 | 201 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 055.00 | | 833.00 | 116 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 808.00 | 2 073.00 | | 112 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 393.00 | 2 073.00 | | 110 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255.00 | | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 150.00 | 82 106.00 | 10 044.00 | 92 150.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 443.00 | 93 443.00 | | 93 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -37.00 | 313.00 | | -37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 298.00 | 15 016.00 | | 18 298.00 |
ST Autres comptes | 32 059.00 | 23 490.00 | | 32 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 542.00 | 55 171.00 | | 54 542.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | 367.00 | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 532.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | 1 845.00 | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 053.00 | 52 338.00 | | 53 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 127.00 | 19 461.00 | | 23 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 083.00 | 94 043.00 | | 105 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |