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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 055.00 | 108 432.00 | 7 623.00 | 116 055.00 |
040 Immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 514.00 | 110 847.00 | 90 667.00 | 201 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
060 Stock marchandises | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
072 Créances – Autres | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
110 Total général Actif | 286 298.00 | 110 847.00 | 175 451.00 | 286 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 964.00 | 31 281.00 | | 19 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 779.00 | 340 321.00 | | 284 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 20 905.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 079.00 | 392 506.00 | | 308 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 430.00 | 14 825.00 | | 16 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | -1 082.00 | | 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 346.00 | 27 062.00 | | 9 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 273.00 | 2 054.00 | | -3 273.00 |
242 Autres charges externes. | 110 024.00 | 136 561.00 | | 110 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 1 639.00 | | 2 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 705.00 | 148 671.00 | | 138 705.00 |
252 Charges sociales | 21 397.00 | 34 847.00 | | 21 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | 583.00 | | 1 433.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 46.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 175.00 | 365 206.00 | | 297 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 904.00 | 27 300.00 | | 10 904.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 30.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 732.00 | 1 643.00 | | 1 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 394.00 | 16 352.00 | | 10 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 2 135.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 737.00 | 7 201.00 | | 8 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 516.00 | | | 195 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 696.00 | | | 696.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |