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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 055.00 | 110 393.00 | 5 662.00 | 116 055.00 |
040 Immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 514.00 | 112 808.00 | 88 706.00 | 201 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
060 Stock marchandises | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
072 Créances – Autres | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
110 Total général Actif | 304 345.00 | 112 808.00 | 191 537.00 | 304 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 908.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 537.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 843.00 | 19 964.00 | | 18 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 855.00 | 284 779.00 | | 242 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | 3 328.00 | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | 8.00 | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 987.00 | 308 079.00 | | 264 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 253.00 | 16 430.00 | | 10 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -227.00 | 448.00 | | -227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 877.00 | 9 346.00 | | 9 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -891.00 | -3 273.00 | | -891.00 |
242 Autres charges externes. | 94 043.00 | 110 024.00 | | 94 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 2 658.00 | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 979.00 | 138 705.00 | | 104 979.00 |
252 Charges sociales | 22 199.00 | 21 397.00 | | 22 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 961.00 | 1 433.00 | | 1 961.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 040.00 | 297 175.00 | | 244 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 947.00 | 10 904.00 | | 20 947.00 |
280 Produits financiers | 1 131.00 | 21.00 | | 1 131.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 520.00 | 1 732.00 | | 2 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 372.00 | 10 394.00 | | 3 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 62.00 | | 1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 360.00 | 8 737.00 | | 14 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 514.00 | | | 201 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |