| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 699.00 | 13 678.00 | 23 021.00 | 36 699.00 |
AH Fonds commercial | 103 281.00 | | 103 281.00 | 103 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AP Constructions | 20 861.00 | 7 420.00 | 13 442.00 | 20 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 235.00 | 20 494.00 | 33 741.00 | 54 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 195.00 | 194 489.00 | 24 706.00 | 219 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 883.00 | 246 049.00 | 314 834.00 | 560 883.00 |
BT Marchandises | 456 282.00 | | 456 282.00 | 456 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 772.00 | 22 166.00 | 430 606.00 | 452 772.00 |
BZ Autres créances | 62 493.00 | | 62 493.00 | 62 493.00 |
CF Disponibilités | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 662.00 | 22 166.00 | 1 009 496.00 | 1 031 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 544.00 | 268 215.00 | 1 324 330.00 | 1 592 544.00 |
CU Autres participations | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 922.00 | 324 842.00 | | 328 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542.00 | 4 080.00 | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 386 464.00 | 383 922.00 | | 386 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 542.00 | 155 908.00 | | 193 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 734.00 | 266 015.00 | | 68 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 101.00 | 544 496.00 | | 483 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 899.00 | 140 752.00 | | 182 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 627.00 | | |
EA Autres dettes | 9 588.00 | 5 230.00 | | 9 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 865.00 | 1 120 028.00 | | 937 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 330.00 | 1 503 950.00 | | 1 324 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 787.00 | 813 502.00 | | 874 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 784.00 | 52 232.00 | | 101 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 716.00 | | 1 964 716.00 | 1 964 716.00 |
FG Production vendue services | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 544.00 | | 2 018 544.00 | 2 018 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 217.00 | 58 984.00 | | 48 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 496.00 | 26 997.00 | | 20 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 591.00 | 161 013.00 | | 182 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 341.00 | 45 519.00 | | 7 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 932.00 | 206 532.00 | | 189 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 750.00 | 21 215.00 | | 38 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 885.00 | 38 398.00 | | 6 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 635.00 | 59 614.00 | | 45 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 297.00 | 146 918.00 | | 144 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 860.00 | 2 722 362.00 | | 2 285 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 318.00 | 2 718 282.00 | | 2 283 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542.00 | 4 080.00 | | 2 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 201.00 | 61 867.00 | | 43 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 652.00 | | 10 917.00 | 559 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 885.00 | 116 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 686.00 | 560 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 294 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 948.00 | | | 149 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 175.00 | | 10 917.00 | 286 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 529.00 | | | 123 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 825.00 | 14 025.00 | 2 801.00 | 234 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 813.00 | 833.00 | | 22 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 012.00 | 13 191.00 | 2 801.00 | 212 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 903.00 | 22 166.00 | 21 903.00 | 21 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 903.00 | 22 166.00 | 21 903.00 | 21 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 903.00 | 22 166.00 | 21 903.00 | 21 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 166.00 | 21 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 101.00 | 483 101.00 | | 483 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 452 772.00 | | | 452 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 758.00 | 28 680.00 | 63 078.00 | 91 758.00 |
VI Groupe et associés | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 023.00 | 526 299.00 | 5 724.00 | 532 023.00 |
VW T.V.A. | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 865.00 | 874 787.00 | 63 078.00 | 937 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 442.00 | 29 376.00 | | 26 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 084.00 | 20 115.00 | | 17 084.00 |
ST Autres comptes | 288 731.00 | 350 841.00 | | 288 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 417.00 | 127 322.00 | | 106 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 574.00 | 89 041.00 | | 39 574.00 |
YT Sous‐traitance | -389.00 | -3 489.00 | | -389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 309.00 | 750.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 442.00 | 29 376.00 | | 26 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 173.00 | 467 472.00 | | 398 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 817.00 | 356 268.00 | | 280 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 153.00 | 495 539.00 | | 413 153.00 |