| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 965.00 | 5 099.00 | 51 866.00 | 56 965.00 |
AH Fonds commercial | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 627.00 | 23 018.00 | 2 609.00 | 25 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 954.00 | 182 782.00 | 8 173.00 | 190 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 959.00 | 221 441.00 | 182 518.00 | 403 959.00 |
BT Marchandises | 309 553.00 | | 309 553.00 | 309 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 495.00 | 3 366.00 | 145 129.00 | 148 495.00 |
BZ Autres créances | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 558.00 | 3 366.00 | 546 192.00 | 549 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 517.00 | 224 807.00 | 728 710.00 | 953 517.00 |
CU Autres participations | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 622.00 | 331 464.00 | | 76 622.00 |
DH Report à nouveau | | -287 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513.00 | 32 181.00 | | 6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 138 135.00 | 131 622.00 | | 138 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 721.00 | 182 895.00 | | 190 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 099.00 | 193 011.00 | | 133 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 615.00 | 78 188.00 | | 131 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 140.00 | 85 262.00 | | 135 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 576.00 | 539 355.00 | | 590 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 710.00 | 670 977.00 | | 728 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 370.00 | 14 071.00 | | 207 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 4 091.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 362.00 | 9 980.00 | | 206 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 704.00 | 239 704.00 | | 239 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 804.00 | 239 704.00 | 5 100.00 | 244 804.00 |