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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 199.00 | 11 451.00 | 22 748.00 | 34 199.00 |
AH Fonds commercial | 103 281.00 | | 103 281.00 | 103 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AP Constructions | 20 861.00 | 11 420.00 | 9 441.00 | 20 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 635.00 | 28 807.00 | 26 828.00 | 55 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 306.00 | 187 902.00 | 17 404.00 | 205 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 505 170.00 | 249 549.00 | 255 622.00 | 505 170.00 |
BT Marchandises | 392 296.00 | | 392 296.00 | 392 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 828.00 | | 138 828.00 | 138 828.00 |
BZ Autres créances | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CF Disponibilités | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 377.00 | | 576 377.00 | 576 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 547.00 | 249 549.00 | 831 999.00 | 1 081 547.00 |
CU Autres participations | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 464.00 | 331 464.00 | | 331 464.00 |
DH Report à nouveau | -326 092.00 | | | -326 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 417.00 | -326 092.00 | | -13 417.00 |
DL TOTAL (I) | 46 956.00 | 60 372.00 | | 46 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 467.00 | 171 357.00 | | 144 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911.00 | 47 891.00 | | 5 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 870.00 | 460 268.00 | | 446 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 516.00 | 154 939.00 | | 187 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 043.00 | 834 455.00 | | 785 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 999.00 | 894 827.00 | | 831 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 678.00 | 14 287.00 | 3 416.00 | 238 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 258.00 | 14 287.00 | 3 416.00 | 217 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 870.00 | 446 870.00 | | 446 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 515.00 | 187 515.00 | | 187 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 210.00 | 41 055.00 | 40 155.00 | 81 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 467.00 | 144 467.00 | | 144 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 990.00 | 154 990.00 | | 154 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 990.00 | 154 990.00 | | 154 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 043.00 | 785 043.00 | | 785 043.00 |