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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 893.00 | 1 008.00 | 24 885.00 | 25 893.00 |
AH Fonds commercial | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 10 542.00 | 9 786.00 | 756.00 | 10 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 627.00 | 20 402.00 | 5 225.00 | 25 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 954.00 | 176 174.00 | 14 780.00 | 190 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 279.00 | 207 370.00 | 158 908.00 | 366 279.00 |
BT Marchandises | 312 129.00 | | 312 129.00 | 312 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 334.00 | | 129 334.00 | 129 334.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 069.00 | | 512 069.00 | 512 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 348.00 | 207 370.00 | 670 977.00 | 878 348.00 |
CU Autres participations | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 464.00 | 331 464.00 | | 331 464.00 |
DH Report à nouveau | -287 024.00 | -301 569.00 | | -287 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 181.00 | 14 545.00 | | 32 181.00 |
DL TOTAL (I) | 131 622.00 | 99 441.00 | | 131 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 895.00 | 16 177.00 | | 182 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 011.00 | 127 793.00 | | 193 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 188.00 | 201 381.00 | | 78 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 262.00 | 73 650.00 | | 85 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 355.00 | 419 001.00 | | 539 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 977.00 | 518 441.00 | | 670 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 576.00 | 7 795.00 | | 199 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 77.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 645.00 | 7 718.00 | | 198 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 010.00 | 163.00 | 192 848.00 | 193 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 895.00 | 2 895.00 | 180 000.00 | 182 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 289.00 | 131 189.00 | 5 100.00 | 136 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 355.00 | 166 508.00 | 372 848.00 | 539 355.00 |