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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 215.00 | 20 542.00 | 46 673.00 | 67 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 867.00 | 1 117 491.00 | 105 376.00 | 1 222 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 662.00 | 1 237 125.00 | 371 537.00 | 1 608 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
BT Marchandises | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 856.00 | | 470 856.00 | 470 856.00 |
BZ Autres créances | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
CF Disponibilités | 118 579.00 | | 118 579.00 | 118 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 970.00 | | 948 970.00 | 948 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 631.00 | 1 237 125.00 | 1 320 506.00 | 2 557 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | | | 534.00 |
DH Report à nouveau | 117 515.00 | | | 117 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
DL TOTAL (I) | 235 344.00 | | | 235 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 239.00 | | | 189 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 649.00 | | | 642 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
EA Autres dettes | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 162.00 | | | 1 085 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 506.00 | | | 1 320 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 865.00 | | | 1 044 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 099.00 | | | 125 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 424.00 | 237 928.00 | 3 339 352.00 | 3 101 424.00 |
FG Production vendue services | 74 986.00 | 173 418.00 | 248 404.00 | 74 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 410.00 | 411 346.00 | 3 587 755.00 | 3 176 410.00 |
FQ Autres produits | | | 23 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 633.00 | | | 85 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 679.00 | | | 3 696 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 310.00 | | | 3 621 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 539.00 | | 18 693.00 | 1 701 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 73 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 570.00 | 1 608 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 570.00 | 1 389 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 534.00 | | 20 210.00 | 1 478 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 653.00 | | -1 517.00 | 76 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 052.00 | 56 047.00 | 51 974.00 | 1 233 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 052.00 | 56 047.00 | 51 974.00 | 1 233 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 649.00 | 642 649.00 | | 642 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
UX Autres créances clients | 470 656.00 | | | 470 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VB T. V. A. | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 140.00 | 23 843.00 | 40 297.00 | 64 140.00 |
VI Groupe et associés | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 920.00 | 574 783.00 | 73 136.00 | 647 920.00 |
VW T.V.A. | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 162.00 | 1 044 865.00 | 40 297.00 | 1 085 162.00 |