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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 958.00 | 47 262.00 | 108 696.00 | 155 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 838.00 | 186 234.00 | 393 604.00 | 579 838.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 325.00 | 332 587.00 | 731 738.00 | 1 064 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BT Marchandises | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 219.00 | 110 479.00 | 354 740.00 | 465 219.00 |
BZ Autres créances | 146 680.00 | | 146 680.00 | 146 680.00 |
CF Disponibilités | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 557.00 | 110 479.00 | 699 078.00 | 809 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 882.00 | 443 067.00 | 1 430 815.00 | 1 873 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | 274 368.00 | 192 887.00 | | 274 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 045.00 | 81 481.00 | | 191 045.00 |
DL TOTAL (I) | 507 870.00 | 316 825.00 | | 507 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 871.00 | 241 725.00 | | 279 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 123 482.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 687.00 | 711 510.00 | | 542 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 451.00 | 72 083.00 | | 95 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 148.00 | | |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 5 798.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 945.00 | 1 294 746.00 | | 922 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 815.00 | 1 611 572.00 | | 1 430 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 039 505.00 | 589 101.00 | 4 628 606.00 | 4 039 505.00 |
FG Production vendue services | 58 952.00 | 187 961.00 | 246 913.00 | 58 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 457.00 | 777 063.00 | 4 875 519.00 | 4 098 457.00 |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 681.00 | 1 389.00 | | 59 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 681.00 | 1 389.00 | | 59 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 469.00 | -1 389.00 | | -57 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 578.00 | 18 112.00 | | 62 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 532.00 | 4 123 460.00 | | 4 878 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 488.00 | 4 041 979.00 | | 4 687 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 045.00 | 81 481.00 | | 191 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 912.00 | 96 932.00 | | 148 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 290.00 | 72 741.00 | | 260 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 290.00 | 72 741.00 | | 260 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 687.00 | 542 687.00 | | 542 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 871.00 | 279 871.00 | | 279 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 554.00 | 635 554.00 | | 635 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 640.00 | 635 554.00 | 83 086.00 | 718 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 945.00 | 922 945.00 | | 922 945.00 |