| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 381.00 | 75 363.00 | 82 017.00 | 157 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 683.00 | 260 302.00 | 570 381.00 | 830 683.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 673.00 | | 80 673.00 | 80 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 180.00 | 434 757.00 | 879 422.00 | 1 314 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BT Marchandises | 217 456.00 | | 217 456.00 | 217 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 806.00 | 110 479.00 | 287 327.00 | 397 806.00 |
BZ Autres créances | 129 787.00 | | 129 787.00 | 129 787.00 |
CF Disponibilités | 440 538.00 | | 440 538.00 | 440 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 546.00 | 110 479.00 | 1 137 066.00 | 1 247 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 725.00 | 545 236.00 | 2 016 489.00 | 2 561 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | 465 413.00 | 274 368.00 | | 465 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 564.00 | 191 045.00 | | 177 564.00 |
DL TOTAL (I) | 685 434.00 | 507 870.00 | | 685 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 800.00 | 279 871.00 | | 151 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 666.00 | 713.00 | | 13 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 883.00 | 542 687.00 | | 703 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 037.00 | 95 451.00 | | 93 037.00 |
EA Autres dettes | 368 669.00 | 4 224.00 | | 368 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 055.00 | 922 945.00 | | 1 331 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 489.00 | 1 430 815.00 | | 2 016 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 991 826.00 | 626 232.00 | 4 618 058.00 | 3 991 826.00 |
FG Production vendue services | 18 576.00 | 135 285.00 | 153 861.00 | 18 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 402.00 | 761 517.00 | 4 771 919.00 | 4 010 402.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 2 212.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 59 681.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 59 681.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -57 469.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 331.00 | 62 578.00 | | 62 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 278.00 | 4 878 532.00 | | 4 774 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 715.00 | 4 687 488.00 | | 4 596 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 564.00 | 191 045.00 | | 177 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 817.00 | 148 912.00 | | 137 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 325.00 | | 255 558.00 | 1 064 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 80 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 1 314 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 1 087 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 888.00 | | 254 471.00 | 834 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 086.00 | | 1 087.00 | 83 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 587.00 | 102 243.00 | 73.00 | 332 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 587.00 | 102 243.00 | 73.00 | 332 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 883.00 | 703 883.00 | | 703 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 669.00 | 368 669.00 | | 368 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 673.00 | | 80 673.00 | 80 673.00 |
UX Autres créances clients | 265 231.00 | 265 231.00 | | 265 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
VB T. V. A. | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 800.00 | 36 960.00 | 114 840.00 | 151 800.00 |
VI Groupe et associés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 930.00 | | | 109 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 024.00 | 551 351.00 | 80 673.00 | 632 024.00 |
VW T.V.A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 055.00 | 1 216 215.00 | 114 840.00 | 1 331 055.00 |