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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 120.00 | 630.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 023.00 | 104 067.00 | 83 957.00 | 188 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 644.00 | 347 115.00 | 492 530.00 | 839 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 930.00 | 550 393.00 | 774 537.00 | 1 324 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BT Marchandises | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 526.00 | | 173 526.00 | 173 526.00 |
BZ Autres créances | 186 684.00 | | 186 684.00 | 186 684.00 |
CF Disponibilités | 812 111.00 | | 812 111.00 | 812 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 016.00 | | 1 407 016.00 | 1 407 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 946.00 | 550 393.00 | 2 181 552.00 | 2 731 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | 642 977.00 | 465 413.00 | | 642 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 832.00 | 177 564.00 | | -214 832.00 |
DL TOTAL (I) | 470 602.00 | 685 434.00 | | 470 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 204.00 | 151 800.00 | | 976 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | 13 666.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 662.00 | 703 883.00 | | 587 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 671.00 | 93 037.00 | | 113 671.00 |
EA Autres dettes | 26 114.00 | 368 669.00 | | 26 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 950.00 | 1 331 055.00 | | 1 710 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 552.00 | 2 016 489.00 | | 2 181 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 109.00 | 398 151.00 | 1 878 260.00 | 1 480 109.00 |
FG Production vendue services | 2 543.00 | 156 238.00 | 158 781.00 | 2 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 652.00 | 554 388.00 | 2 037 041.00 | 1 482 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 954.00 | |
GE Autres charges | | | 135 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 691.00 | 696.00 | | 40 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 691.00 | 2 826.00 | | 40 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 691.00 | -526.00 | | -40 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 036.00 | 4 774 278.00 | | 2 256 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 867.00 | 4 596 715.00 | | 2 470 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 832.00 | 177 564.00 | | -214 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 604.00 | 137 817.00 | | 115 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 180.00 | | 49 114.00 | 1 314 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 046.00 | 51 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 363.00 | 1 324 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 318.00 | 1 126 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | 750.00 | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 156.00 | | 46 921.00 | 1 087 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 673.00 | | 1 442.00 | 80 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 757.00 | 122 954.00 | 7 318.00 | 434 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 757.00 | 122 833.00 | 7 318.00 | 434 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 479.00 | | 110 479.00 | 110 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 479.00 | | 110 479.00 | 110 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 479.00 | | 110 479.00 | 110 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 662.00 | 587 662.00 | | 587 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
UP Prêts | | | 51 069.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
UX Autres créances clients | 173 526.00 | 173 526.00 | | 173 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 204.00 | 76 204.00 | 900 000.00 | 976 204.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 574.00 | 382 505.00 | 51 069.00 | 433 574.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 950.00 | 810 950.00 | 900 000.00 | 1 710 950.00 |