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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 292.00 | 44 753.00 | 3 539.00 | 48 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 960.00 | 45 529.00 | 110 431.00 | 155 960.00 |
BT Marchandises | 180 878.00 | 12 025.00 | 168 853.00 | 180 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
BZ Autres créances | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CF Disponibilités | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 926.00 | 12 025.00 | 380 901.00 | 392 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 886.00 | 57 554.00 | 491 333.00 | 548 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 144 032.00 | 98 027.00 | | 144 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 814.00 | 66 005.00 | | 49 814.00 |
DL TOTAL (I) | 266 778.00 | 236 964.00 | | 266 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 21.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 500.00 | 139 525.00 | | 132 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | 1 485.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 493.00 | 56 615.00 | | 26 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 090.00 | 47 266.00 | | 36 090.00 |
EA Autres dettes | 28 322.00 | 44 696.00 | | 28 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 554.00 | 289 608.00 | | 224 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 333.00 | 526 572.00 | | 491 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 455.00 | 288 123.00 | | 223 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 21.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 689.00 | | 907 689.00 | 907 689.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 777.00 | | 907 777.00 | 907 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 881.00 | 37 625.00 | | 38 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 283.00 | 1 597.00 | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 2 824.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | 2 824.00 | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 286.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 286.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | 2 538.00 | | 4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 19 399.00 | | 7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 230.00 | 1 030 685.00 | | 929 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 416.00 | 964 680.00 | | 879 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 814.00 | 66 005.00 | | 49 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 860.00 | | | 171 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 155 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 48 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 949.00 | 1 480.00 | 15 900.00 | 59 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 643.00 | 1 480.00 | 15 900.00 | 59 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 358.00 | 12 025.00 | 13 358.00 | 13 358.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 938.00 | 12 025.00 | 13 938.00 | 13 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 938.00 | 12 025.00 | 13 938.00 | 13 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 025.00 | 13 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VC Groupe et associés | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 439.00 | 148 439.00 | | 148 439.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 455.00 | 223 455.00 | | 223 455.00 |