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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 855.00 | 44 270.00 | 5 585.00 | 49 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 523.00 | 45 046.00 | 112 477.00 | 157 523.00 |
BT Marchandises | 191 934.00 | 9 942.00 | 181 992.00 | 191 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 680.00 | | 119 680.00 | 119 680.00 |
BZ Autres créances | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CF Disponibilités | 130 734.00 | | 130 734.00 | 130 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 017.00 | 9 942.00 | 477 076.00 | 487 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 540.00 | 54 988.00 | 589 553.00 | 644 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 193 846.00 | 144 032.00 | | 193 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 810.00 | 49 814.00 | | 49 810.00 |
DL TOTAL (I) | 316 588.00 | 266 778.00 | | 316 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 52.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 595.00 | 132 500.00 | | 132 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704.00 | 1 099.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 668.00 | 26 493.00 | | 58 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 706.00 | 36 090.00 | | 43 706.00 |
EA Autres dettes | 36 261.00 | 28 322.00 | | 36 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 965.00 | 224 554.00 | | 272 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 553.00 | 491 333.00 | | 589 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 261.00 | 223 455.00 | | 271 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 52.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 366.00 | | 921 366.00 | 921 366.00 |
FG Production vendue services | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 665.00 | | 921 665.00 | 921 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 430.00 | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 752.00 | 38 881.00 | | 37 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 397.00 | 1 283.00 | | 3 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 67.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 5 901.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 956.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 956.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | 4 945.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 7 255.00 | | 8 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 111.00 | 929 230.00 | | 934 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 302.00 | 879 416.00 | | 884 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 810.00 | 49 814.00 | | 49 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 960.00 | | 3 818.00 | 155 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 157 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 50 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 762.00 | | 3 818.00 | 48 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 529.00 | 1 773.00 | 2 256.00 | 45 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 223.00 | 1 773.00 | 2 256.00 | 45 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 025.00 | 9 942.00 | 12 025.00 | 12 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 025.00 | 9 942.00 | 12 025.00 | 12 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 025.00 | 9 942.00 | 12 025.00 | 12 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 942.00 | 12 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VC Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 047.00 | 171 047.00 | | 171 047.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 261.00 | 271 261.00 | | 271 261.00 |