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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 346.00 | 530.00 | 876.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 666.00 | 864.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 217.00 | 44 247.00 | 73 970.00 | 118 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 335.00 | 45 259.00 | 182 077.00 | 227 335.00 |
BT Marchandises | 394 088.00 | 8 161.00 | 385 927.00 | 394 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
BZ Autres créances | 138 127.00 | | 138 127.00 | 138 127.00 |
CF Disponibilités | 163 397.00 | | 163 397.00 | 163 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 168.00 | 8 161.00 | 741 007.00 | 749 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 503.00 | 53 420.00 | 923 083.00 | 976 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 208 338.00 | 203 375.00 | | 208 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 347.00 | 79 962.00 | | 122 347.00 |
DL TOTAL (I) | 403 617.00 | 356 270.00 | | 403 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 164.00 | 16 555.00 | | 41 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 036.00 | 203 677.00 | | 286 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 447.00 | 24 048.00 | | 61 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 803.00 | 68 691.00 | | 81 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 293.00 | 14 577.00 | | 17 293.00 |
EA Autres dettes | 31 722.00 | 31 713.00 | | 31 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 467.00 | 359 262.00 | | 519 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 083.00 | 715 532.00 | | 923 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 790.00 | 324 209.00 | | 449 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 032.00 | | 60 686.00 | 173 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 382.00 | 227 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 382.00 | 119 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 306.00 | | 570.00 | 100 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 013.00 | | 60 116.00 | 66 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 653.00 | 3 988.00 | 6 382.00 | 47 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 40.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 347.00 | 3 948.00 | 6 382.00 | 47 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 161.00 | 8 161.00 | 8 161.00 | 8 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 161.00 | 8 161.00 | 8 161.00 | 8 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 161.00 | 8 161.00 | 8 161.00 | 8 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 161.00 | 8 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VC Groupe et associés | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 004.00 | 32 775.00 | 8 229.00 | 41 004.00 |
VI Groupe et associés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 134.00 | 197 134.00 | | 197 134.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 019.00 | 449 790.00 | 8 229.00 | 458 019.00 |