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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 544.00 | 46 877.00 | 18 666.00 | 65 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 032.00 | 47 653.00 | 125 379.00 | 173 032.00 |
BT Marchandises | 345 134.00 | 8 161.00 | 336 973.00 | 345 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
BZ Autres créances | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
CF Disponibilités | 117 497.00 | | 117 497.00 | 117 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 314.00 | 8 161.00 | 590 153.00 | 598 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 346.00 | 55 814.00 | 715 532.00 | 771 346.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 203 375.00 | 159 505.00 | | 203 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 962.00 | 43 871.00 | | 79 962.00 |
DL TOTAL (I) | 356 270.00 | 276 307.00 | | 356 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 555.00 | 6 196.00 | | 16 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 677.00 | 194 899.00 | | 203 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 048.00 | 23 476.00 | | 24 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 691.00 | 64 090.00 | | 68 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 577.00 | 28 992.00 | | 14 577.00 |
EA Autres dettes | 31 713.00 | 29 697.00 | | 31 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 262.00 | 347 351.00 | | 359 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 532.00 | 623 658.00 | | 715 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 209.00 | 321 076.00 | | 324 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 686.00 | | 1 042 686.00 | 1 042 686.00 |
FG Production vendue services | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 790.00 | | 1 066 790.00 | 1 066 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 2 904.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 174.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 174.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | 2 729.00 | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 247.00 | 9 514.00 | | 25 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 082.00 | 967 879.00 | | 1 077 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 120.00 | 924 008.00 | | 997 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 962.00 | 43 871.00 | | 79 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 388.00 | | 17 294.00 | 160 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 173 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 455.00 | 66 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 174.00 | | 17 294.00 | 53 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 054.00 | 1 662.00 | 4 064.00 | 50 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 748.00 | 1 662.00 | 4 064.00 | 49 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 592.00 | 8 161.00 | 8 592.00 | 8 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 592.00 | 8 161.00 | 8 592.00 | 8 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 592.00 | 8 161.00 | 8 592.00 | 8 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 161.00 | 8 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VC Groupe et associés | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 555.00 | 5 551.00 | 11 004.00 | 16 555.00 |
VI Groupe et associés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 928.00 | 139 928.00 | | 139 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 214.00 | 324 209.00 | 11 004.00 | 335 214.00 |