|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 40 387.00 | 12 700.00 | 27 687.00 | 40 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 627.00 | 36 811.00 | 42 816.00 | 79 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 190.00 | 64 925.00 | 9 266.00 | 74 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 905.00 | 117 780.00 | 84 124.00 | 201 905.00 |
BT Marchandises | 167 214.00 | | 167 214.00 | 167 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CF Disponibilités | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 491.00 | | 230 491.00 | 230 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 395.00 | 117 780.00 | 314 615.00 | 432 395.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 87 402.00 | 60 321.00 | | 87 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 311.00 | 29 481.00 | | 27 311.00 |
DL TOTAL (I) | 142 213.00 | 117 302.00 | | 142 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 997.00 | 82 889.00 | | 77 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 5 746.00 | | 2 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 923.00 | 66 333.00 | | 43 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 724.00 | 60 723.00 | | 47 724.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 402.00 | 216 276.00 | | 172 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 615.00 | 333 577.00 | | 314 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 895.00 | | 538 895.00 | 538 895.00 |
FG Production vendue services | 105 723.00 | | 105 723.00 | 105 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 619.00 | | 644 619.00 | 644 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 700.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 354.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 866.00 | 50 242.00 | | 53 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 866.00 | 50 242.00 | | 53 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 40.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 112.00 | 10 338.00 | | 10 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | 10 378.00 | | 10 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 262.00 | 39 864.00 | | 43 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403.00 | -528.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 991.00 | 758 335.00 | | 707 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 680.00 | 728 854.00 | | 680 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 311.00 | 29 481.00 | | 27 311.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 872.00 | | 25 023.00 | 250 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 990.00 | 201 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 990.00 | 153 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 784.00 | | 25 023.00 | 202 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 638.00 | 15 320.00 | 63 878.00 | 153 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 293.00 | 15 320.00 | 63 878.00 | 150 293.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VP Divers | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 402.00 | 172 402.00 | | 172 402.00 |