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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 40 387.00 | 38 100.00 | 2 287.00 | 40 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 246.00 | 44 609.00 | 32 636.00 | 77 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 220.00 | 54 338.00 | 7 882.00 | 62 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 553.00 | 142 492.00 | 45 061.00 | 187 553.00 |
BT Marchandises | 161 994.00 | | 161 994.00 | 161 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BZ Autres créances | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CF Disponibilités | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 629.00 | | 332 629.00 | 332 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 182.00 | 142 492.00 | 377 690.00 | 520 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 137 033.00 | 126 529.00 | | 137 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 815.00 | 10 504.00 | | -1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 162 719.00 | 164 533.00 | | 162 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 16 671.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 3 390.00 | | 1 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 300.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 587.00 | 33 045.00 | | 72 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 308.00 | 39 895.00 | | 35 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 972.00 | 93 300.00 | | 214 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 690.00 | 257 833.00 | | 377 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 772.00 | 93 000.00 | | 112 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 470 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 767.00 | 4 669.00 | | 18 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 767.00 | 4 669.00 | | 18 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 246.00 | 3 903.00 | | 12 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246.00 | 3 903.00 | | 12 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 521.00 | 766.00 | | 6 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 121.00 | 2 121.00 | | -2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 388.00 | 844 906.00 | | 597 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 203.00 | 834 402.00 | | 599 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 815.00 | 10 504.00 | | -1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 017.00 | | 2 969.00 | 201 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 432.00 | 187 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 432.00 | 139 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 929.00 | | 2 969.00 | 152 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 924.00 | 6 554.00 | 4 186.00 | 99 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 579.00 | 6 554.00 | 4 186.00 | 96 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 96 831.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 772.00 | 112 772.00 | 96 831.00 | 212 772.00 |