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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 40 387.00 | 38 100.00 | 2 287.00 | 40 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 877.00 | 7 260.00 | 5 618.00 | 12 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 452.00 | 25 060.00 | 13 391.00 | 38 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 037.00 | 73 765.00 | 24 272.00 | 98 037.00 |
BT Marchandises | 178 519.00 | | 178 519.00 | 178 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 668.00 | 76.00 | 16 592.00 | 16 668.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 131 428.00 | | 131 428.00 | 131 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 640.00 | 76.00 | 335 564.00 | 335 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 676.00 | 73 841.00 | 359 835.00 | 433 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 98 219.00 | 137 033.00 | | 98 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 406.00 | -1 815.00 | | 45 406.00 |
DL TOTAL (I) | 171 125.00 | 162 719.00 | | 171 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 027.00 | 100 000.00 | | 100 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 869.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 856.00 | 2 200.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 242.00 | 72 587.00 | | 50 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 204.00 | 35 308.00 | | 34 204.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190.00 | 3 008.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 711.00 | 214 972.00 | | 188 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 835.00 | 377 690.00 | | 359 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 473.00 | 112 772.00 | | 107 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 418.00 | | 687 418.00 | 687 418.00 |
FG Production vendue services | 107 570.00 | | 107 570.00 | 107 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 989.00 | | 794 989.00 | 794 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 061.00 | 18 767.00 | | 31 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 061.00 | 18 767.00 | | 31 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 770.00 | 12 246.00 | | 28 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 522.00 | 12 246.00 | | 29 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | 6 521.00 | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | -2 121.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 771.00 | 597 388.00 | | 861 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 364.00 | 599 203.00 | | 816 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 406.00 | -1 815.00 | | 45 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 553.00 | | 11 792.00 | 187 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 309.00 | 98 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 209.00 | 51 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 466.00 | | 11 072.00 | 139 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | 720.00 | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 292.00 | 5 596.00 | 72 539.00 | 102 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 947.00 | 5 596.00 | 72 539.00 | 98 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 317.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 76.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 200.00 | 393.00 | 2 100.00 | 40 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 200.00 | 393.00 | 2 100.00 | 40 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 027.00 | 21 646.00 | 78 381.00 | 100 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 470.00 | 25 644.00 | 2 826.00 | 28 470.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 854.00 | 107 473.00 | 78 381.00 | 185 854.00 |