|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 40 387.00 | 25 400.00 | 14 987.00 | 40 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 173.00 | 36 458.00 | 53 715.00 | 90 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 225.00 | 59 580.00 | 6 645.00 | 66 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 486.00 | 126 883.00 | 77 603.00 | 204 486.00 |
BT Marchandises | 170 010.00 | | 170 010.00 | 170 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BZ Autres créances | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CF Disponibilités | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 132.00 | | 243 132.00 | 243 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 618.00 | 126 883.00 | 320 735.00 | 447 618.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 313.00 | 87 402.00 | | 112 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 176.00 | 27 311.00 | | 14 176.00 |
DL TOTAL (I) | 153 989.00 | 142 213.00 | | 153 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 690.00 | 77 997.00 | | 70 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | 2 759.00 | | 3 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 241.00 | 43 923.00 | | 54 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 465.00 | 47 724.00 | | 35 465.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 746.00 | 172 402.00 | | 166 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 735.00 | 314 615.00 | | 320 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 017.00 | 172 402.00 | | 125 017.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 873.00 | | 613 873.00 | 613 873.00 |
FG Production vendue services | 128 714.00 | | 128 714.00 | 128 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 586.00 | | 742 586.00 | 742 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 700.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 242.00 | 53 866.00 | | 25 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 037.00 | 53 866.00 | | 30 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 365.00 | 10 112.00 | | 16 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 365.00 | 10 604.00 | | 16 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 672.00 | 43 262.00 | | 13 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | -403.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 446.00 | 707 991.00 | | 778 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 269.00 | 680 680.00 | | 764 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 176.00 | 27 311.00 | | 14 176.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 905.00 | | 35 324.00 | 201 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 743.00 | 204 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 743.00 | 156 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 817.00 | | 35 324.00 | 153 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 080.00 | 10 681.00 | 16 378.00 | 105 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 735.00 | 10 681.00 | 16 378.00 | 101 735.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 14 800.00 | | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 700.00 | 14 800.00 | | 12 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 100.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 690.00 | 31 481.00 | 39 209.00 | 70 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VP Divers | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 056.00 | 28 950.00 | 2 106.00 | 31 056.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 226.00 | 125 017.00 | 39 209.00 | 164 226.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |