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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 710.00 | 73 954.00 | 1 756.00 | 75 710.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 807.00 | 95 606.00 | 2 200.00 | 97 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
072 Créances – Autres | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
084 Disponibilités | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 402.00 | | 99 402.00 | 99 402.00 |
110 Total général Actif | 197 209.00 | 95 606.00 | 101 603.00 | 197 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 637.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 965.00 | |
132 Autres réserves | | | 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
242 Autres charges externes. | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | | | 305.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 537.00 | | | 131 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |