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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 890.00 | 75 519.00 | 3 371.00 | 78 890.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 987.00 | 97 172.00 | 3 815.00 | 100 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
072 Créances – Autres | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 077.00 | | 132 077.00 | 132 077.00 |
110 Total général Actif | 233 063.00 | 97 172.00 | 135 892.00 | 233 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 637.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 965.00 | |
132 Autres réserves | | | 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 050.00 | | | 134 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 268.00 | | | 164 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
242 Autres charges externes. | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 298.00 | | | 145 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
280 Produits financiers | 913.00 | | | 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 286.00 | | | 15 286.00 |