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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 842.00 | 78 404.00 | 17 438.00 | 95 842.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 939.00 | 100 057.00 | 17 882.00 | 117 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
072 Créances – Autres | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
084 Disponibilités | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 917.00 | | 129 917.00 | 129 917.00 |
110 Total général Actif | 247 856.00 | 100 057.00 | 147 799.00 | 247 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 637.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 965.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 877.00 | 18 688.00 | | 3 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 645.00 | 149 560.00 | | 159 645.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 2 635.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 578.00 | 170 882.00 | | 163 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 596.00 | 16 499.00 | | 5 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 832.00 | 8 875.00 | | 7 832.00 |
242 Autres charges externes. | 99 348.00 | 77 273.00 | | 99 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 2 209.00 | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 093.00 | 32 402.00 | | 31 093.00 |
252 Charges sociales | 7 571.00 | 3 529.00 | | 7 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 661.00 | 4 675.00 | | 7 661.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 928.00 | 145 479.00 | | 160 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 649.00 | 25 403.00 | | 2 649.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 836.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 3 936.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 159.00 | 22 303.00 | | 2 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 519.00 | | | 111 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |