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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 690.00 | 73 926.00 | 1 764.00 | 75 690.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 787.00 | 95 579.00 | 2 208.00 | 97 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
072 Créances – Autres | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
084 Disponibilités | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 523.00 | | 108 523.00 | 108 523.00 |
110 Total général Actif | 206 310.00 | 95 579.00 | 110 731.00 | 206 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 637.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 965.00 | |
132 Autres réserves | | | 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 077.00 | | | 129 077.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 683.00 | | | 148 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
242 Autres charges externes. | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
280 Produits financiers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 644.00 | | | 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 285.00 | | | 13 285.00 |