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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 322.00 | 57 701.00 | 1 620.00 | 59 322.00 |
AH Fonds commercial | 978 810.00 | | 978 810.00 | 978 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 279.00 | 253 822.00 | 29 456.00 | 283 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 816.00 | 311 524.00 | 1 073 292.00 | 1 384 816.00 |
BP En cours de production de services | 116 516.00 | | 116 516.00 | 116 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 989.00 | 14 764.00 | 310 224.00 | 324 989.00 |
BZ Autres créances | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 234.00 | | 203 234.00 | 203 234.00 |
CF Disponibilités | 432 033.00 | | 432 033.00 | 432 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 270.00 | 14 764.00 | 1 120 506.00 | 1 135 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 086.00 | 326 288.00 | 2 193 798.00 | 2 520 086.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 058.00 | 518 058.00 | | 518 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
DG Autres réserves | 476 579.00 | 323 457.00 | | 476 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 587.00 | 379 983.00 | | 411 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 029.00 | 1 273 304.00 | | 1 458 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 603.00 | 176 932.00 | | 117 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 054.00 | 175 313.00 | | 84 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 706.00 | 78 900.00 | | 127 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 406.00 | 408 054.00 | | 406 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 769.00 | 839 199.00 | | 735 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 798.00 | 2 112 503.00 | | 2 193 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 125.00 | | 2 738 125.00 | 2 738 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 125.00 | | 2 738 125.00 | 2 738 125.00 |
FM Production stockée | | | -19 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 764.00 | |
GE Autres charges | | | 50 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 917.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 917.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 270.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 270.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | 1 647.00 | | 1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 477.00 | 128 753.00 | | 171 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 828.00 | 2 982 532.00 | | 2 795 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 242.00 | 2 602 549.00 | | 2 384 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 587.00 | 379 983.00 | | 411 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 266.00 | | 55 954.00 | 1 362 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 405.00 | 1 384 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 405.00 | 283 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 541.00 | | 590.00 | 1 037 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 476.00 | | 15 207.00 | 301 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 249.00 | | 40 157.00 | 23 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 749.00 | 17 179.00 | 33 405.00 | 327 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 975.00 | 1 726.00 | | 55 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 774.00 | 15 453.00 | 33 405.00 | 271 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 153.00 | 14 764.00 | 24 153.00 | 24 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 153.00 | 14 764.00 | 24 153.00 | 24 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 153.00 | 14 764.00 | 24 153.00 | 24 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 764.00 | 24 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 148.00 | 168 148.00 | | 168 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UX Autres créances clients | 307 275.00 | | | 307 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VB T. V. A. | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VC Groupe et associés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 548.00 | 54 281.00 | 63 267.00 | 117 548.00 |
VI Groupe et associés | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 754.00 | 391 597.00 | 40 157.00 | 431 754.00 |
VW T.V.A. | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 769.00 | 672 502.00 | 63 267.00 | 735 769.00 |