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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 322.00 | 59 276.00 | 46.00 | 59 322.00 |
AH Fonds commercial | 978 810.00 | | 978 810.00 | 978 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 026.00 | 268 859.00 | 35 167.00 | 304 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 681.00 | 328 135.00 | 1 029 547.00 | 1 357 681.00 |
BP En cours de production de services | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 694.00 | 18 635.00 | 310 059.00 | 328 694.00 |
BZ Autres créances | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 985.00 | | 178 985.00 | 178 985.00 |
CF Disponibilités | 438 088.00 | | 438 088.00 | 438 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 304.00 | 18 635.00 | 1 123 669.00 | 1 142 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 986.00 | 346 770.00 | 2 153 216.00 | 2 499 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 058.00 | 518 058.00 | | 518 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
DG Autres réserves | 682 881.00 | 630 829.00 | | 682 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 799.00 | 352 051.00 | | 401 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 544.00 | 1 552 744.00 | | 1 654 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 436.00 | 92 721.00 | | 46 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 125 544.00 | | 74 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 023.00 | 396 803.00 | | 368 023.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 672.00 | 624 718.00 | | 498 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 216.00 | 2 177 462.00 | | 2 153 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 613.00 | 578 412.00 | | 490 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 34.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 997 173.00 | | 2 997 173.00 | 2 997 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 173.00 | | 2 997 173.00 | 2 997 173.00 |
FM Production stockée | | | -297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 422.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 422.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | 1 811.00 | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 459.00 | 135 235.00 | | 135 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 327.00 | 2 859 943.00 | | 3 049 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 528.00 | 2 507 892.00 | | 2 647 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 799.00 | 352 051.00 | | 401 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 424.00 | | 5 257.00 | 1 352 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 131.00 | | | 1 038 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 769.00 | | 5 257.00 | 298 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 803.00 | 19 332.00 | | 308 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 079.00 | 197.00 | | 59 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 724.00 | 19 135.00 | | 249 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 597.00 | 18 635.00 | 12 597.00 | 12 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 597.00 | 18 635.00 | 12 597.00 | 12 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 597.00 | 18 635.00 | 12 597.00 | 12 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 635.00 | 12 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 570.00 | 126 570.00 | | 126 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 306 336.00 | 306 336.00 | | 306 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VC Groupe et associés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 353.00 | 38 293.00 | 8 059.00 | 46 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 006.00 | 415 006.00 | | 415 006.00 |
VW T.V.A. | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 672.00 | 490 613.00 | 8 059.00 | 498 672.00 |