| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
AH Fonds commercial | 978 810.00 | | 978 810.00 | 978 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865.00 | 601.00 | 3 264.00 | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 167.00 | 284 956.00 | 34 210.00 | 319 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 687.00 | 344 879.00 | 1 031 808.00 | 1 376 687.00 |
BP En cours de production de services | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 127.00 | 8 328.00 | 268 800.00 | 277 127.00 |
BZ Autres créances | 122 325.00 | | 122 325.00 | 122 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 621.00 | | 172 621.00 | 172 621.00 |
CF Disponibilités | 201 340.00 | | 201 340.00 | 201 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 597.00 | 8 328.00 | 918 269.00 | 926 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 284.00 | 353 207.00 | 1 950 077.00 | 2 303 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 058.00 | 518 058.00 | | 518 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
DG Autres réserves | 721 701.00 | 682 881.00 | | 721 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 136.00 | 401 799.00 | | 203 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 700.00 | 1 654 544.00 | | 1 494 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 204.00 | 46 436.00 | | 7 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 262.00 | 74 973.00 | | 73 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 910.00 | 368 023.00 | | 374 910.00 |
EA Autres dettes | | 9 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 377.00 | 498 672.00 | | 455 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 077.00 | 2 153 216.00 | | 1 950 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 377.00 | 490 613.00 | | 455 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 83.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 010.00 | | 2 868 010.00 | 2 868 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 010.00 | | 2 868 010.00 | 2 868 010.00 |
FM Production stockée | | | 7 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 328.00 | |
GE Autres charges | | | 13 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 853.00 | 22 441.00 | | 24 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 547.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 547.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | -1 547.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 304.00 | 135 459.00 | | 78 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 644.00 | 3 049 327.00 | | 2 922 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 508.00 | 2 647 528.00 | | 2 719 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 136.00 | 401 799.00 | | 203 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 567.00 | 36 077.00 | | 28 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 681.00 | | 22 705.00 | 1 357 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 1 376 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 323 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 131.00 | | | 1 038 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 026.00 | | 22 705.00 | 304 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 135.00 | 20 444.00 | 3 700.00 | 328 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 276.00 | 46.00 | | 59 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 859.00 | 20 398.00 | 3 700.00 | 268 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 635.00 | 8 328.00 | 18 635.00 | 18 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 635.00 | 8 328.00 | 18 635.00 | 18 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 635.00 | 8 328.00 | 18 635.00 | 18 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 328.00 | 18 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 262.00 | 73 262.00 | | 73 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 765.00 | 108 765.00 | | 108 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 267 134.00 | 267 134.00 | | 267 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VB T. V. A. | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
VP Divers | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 604.00 | 434 604.00 | | 434 604.00 |
VW T.V.A. | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 377.00 | 455 377.00 | | 455 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 860.00 | 46 371.00 | | 38 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 115.00 | 38 303.00 | | 52 115.00 |
ST Autres comptes | 304 440.00 | 300 997.00 | | 304 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 965.00 | 172 651.00 | | 192 965.00 |
YT Sous‐traitance | 90 688.00 | 66 796.00 | | 90 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 937.00 | 22 483.00 | | 21 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 797.00 | 68 854.00 | | 60 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 339.00 | | | 563 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 362.00 | | | 130 362.00 |
ZE Dividendes | 362 979.00 | | | 362 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 208.00 | 578 747.00 | | 640 208.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |