| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 322.00 | 59 079.00 | 243.00 | 59 322.00 |
AH Fonds commercial | 978 810.00 | | 978 810.00 | 978 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 769.00 | 249 724.00 | 49 045.00 | 298 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 424.00 | 308 803.00 | 1 043 621.00 | 1 352 424.00 |
BP En cours de production de services | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 170.00 | 12 597.00 | 282 573.00 | 295 170.00 |
BZ Autres créances | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 253.00 | | 191 253.00 | 191 253.00 |
CF Disponibilités | 400 558.00 | | 400 558.00 | 400 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 438.00 | 12 597.00 | 1 133 841.00 | 1 146 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 862.00 | 321 400.00 | 2 177 462.00 | 2 498 862.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 058.00 | 518 058.00 | | 518 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
DG Autres réserves | 630 829.00 | 476 579.00 | | 630 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 051.00 | 411 587.00 | | 352 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 744.00 | 1 458 029.00 | | 1 552 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 721.00 | 117 603.00 | | 92 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | 84 054.00 | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 544.00 | 127 706.00 | | 125 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 803.00 | 406 406.00 | | 396 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 718.00 | 735 769.00 | | 624 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 462.00 | 2 193 798.00 | | 2 177 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 56.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 326.00 | | 2 803 326.00 | 2 803 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 326.00 | | 2 803 326.00 | 2 803 326.00 |
FM Production stockée | | | 3 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 597.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 743.00 | 23 894.00 | | 12 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | 2 000.00 | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | 2 000.00 | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 467.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 467.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | 1 533.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 235.00 | 171 477.00 | | 135 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 943.00 | 2 795 828.00 | | 2 859 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 892.00 | 2 384 242.00 | | 2 507 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 051.00 | 411 587.00 | | 352 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 816.00 | | 41 112.00 | 1 384 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 355.00 | 15 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 503.00 | 1 352 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 148.00 | 298 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 131.00 | | | 1 038 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 279.00 | | 40 639.00 | 283 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 406.00 | | 473.00 | 63 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 524.00 | 22 428.00 | 25 148.00 | 311 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 701.00 | 1 378.00 | | 57 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 822.00 | 21 050.00 | 25 148.00 | 253 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 764.00 | 12 597.00 | 14 764.00 | 14 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 764.00 | 12 597.00 | 14 764.00 | 14 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 764.00 | 12 597.00 | 14 764.00 | 14 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 153.00 | 125 153.00 | | 125 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 513.00 | 158 513.00 | | 158 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 280 063.00 | | | 280 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VB T. V. A. | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VC Groupe et associés | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 686.00 | 46 381.00 | 46 306.00 | 92 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 105.00 | 444 105.00 | | 444 105.00 |
VW T.V.A. | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 718.00 | 578 412.00 | 46 306.00 | 624 718.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |